日记账（zhàng）是出纳用来核算库存现金（jīn）和银行存款（kuǎn）每天的收入、支出和结存（cún）情况的账簿（bù），按照每天发生的收付款，逐笔顺（shùn）序登记日记账，给出结（jié）余并核对总账。手（shǒu）工记账容易记漏，一（yī）旦数（shù）目不对，核（hé）对费时费（fèi）力。

   1、账户维（wéi）护（hù）
     
     起先要对日记账（zhàng）的账号进行维护。点击“出（chū）纳”-“账户”进入设置界面，点击左上角的（de）类别（bié）切换现金和（hé）银行存款（kuǎn）2类（lèi）账户。点击新增按钮可以（yǐ）新增账户，输入编（biān）码、名称（chēng）和（hé）账号，选（xuǎn）择相应的会计科目（mù）。日记（jì）账生成凭证时，自动带出相应的科目。

   2、生成日（rì）记账与（yǔ）凭证
      
     点击“出纳”-“日记账”，进（jìn）入记账界面（miàn），选择需（xū）要登（dēng）记的账户是现金（jīn）还（hái）是银（yín）行（háng）存款账户。在月初记一笔账（zhàng）前，可在（zài）月初余额的金额框（kuàng）中手动输入或修改金额。点击每一（yī）条分（fèn）录，输入记账日期、摘要（yào）以及收入（rù）/支出金额，自（zì）动得出（chū）余额，按回车（chē）键（jiàn）自动跳转到下一条分（fèn）录（lù），操（cāo）作简单便捷。每条分录完（wán）成后，出现（xiàn）一个“生成凭证”按钮（niǔ），点（diǎn）击后可直接生成凭证，减（jiǎn）少了重复输入的烦恼（nǎo），提升（shēng）记账效率。

   3、核对（duì）总账
   
      出纳中（zhōng）的账户（hù）是出纳人员自（zì）定义的一个记（jì）账账户，与（yǔ）科（kē）目表中的库存现（xiàn）金和银（yín）行存款不（bú）同。点击 “出纳（nà）”-“核对总账”，可将出纳账户中的金额与科目表中（zhōng）的金（jīn）额进行核（hé）对。


   财务软（ruǎn）件核（hé）对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符，银行（háng）等（děng）核对账务（wù）等。各种应收、应付（fù）款（kuǎn）明（míng）细账账面余额与有关债务、债权单位或者（zhě）个人（rén）核对等。